Extras de Cont Bancar

Secțiune: Finanțe & Contabilitate
URL: /admin/bank_statement
Titlu pagină: (2) Extrase bancare

Prezentare generală

Importați și reconciliați extrasele bancare cu facturi, plăți și cheltuieli.

Valoare pentru business

Importă extrasele bancare și le reconciliază cu facturile, plățile și cheltuielile — astfel departamentul financiar închide cărțile rapid și precis, fără maratoane de reconciliere în Excel.

Cine îl folosește: Finanțe, controlor, creanțe clienți
Beneficiu cheie: Reduce cu câteva zile timpul de închidere la sfârșitul lunii și identifică neconcordanțele devreme.
Metrici influențate: Zile până la închidere, acuratețea reconcilierii, numerar nealocate

Cazuri tipice de utilizare:

Reconciliere automată zilnică a transferurilor bancare cu facturile
Identificarea plăților nealocate pentru urmărire
Închidere de lună cu 3 zile mai rapid

Prezentare rapidă

Accesarea modulului

Din bara laterală de administrare, navigați la Bank Statement, sau deschideți direct URL-ul:

/admin/bank_statement

Vizualizare listă

Vizualizarea listă afișează înregistrările existente din extrasele bancare. Folosiți-o pentru a căuta, filtra, sorta și acționa în masă asupra elementelor.

Acțiuni frecvente

Vizualizare înregistrări existente — deschideți Extras de Cont Bancar din bara laterală pentru a vedea vizualizarea listă.
Căutare și filtrare — folosiți caseta de căutare și filtrele de coloane pentru a găsi înregistrări.
Creare înregistrare nouă — faceți clic pe butonul Adaugă / Nou (sau urmați URL-ul „Creare" de mai sus) și completați câmpurile obligatorii.
Editare înregistrare — faceți clic pe un rând pentru a deschide vizualizarea de detaliu, apoi folosiți acțiunea de editare.
Ștergere înregistrare — folosiți acțiunea de ștergere a rândului; ștergerea poate fi soft sau hard în funcție de modul.
Operațiuni în masă — selectați mai multe rânduri prin bifele și aplicați o acțiune în masă din bara de instrumente (export, ștergere, schimbare status, etc., acolo unde este suportat).

Tip

Importați extrasul bancar ca fișier MT940 sau CSV în loc să introduceți tranzacțiile manual — majoritatea băncilor din România exportă în aceste formate. Importul potrivește automat tranzacțiile cu facturile sau plățile unde sumele și referințele coincid exact.

Warning

Nu reconciliați o tranzacție bancară cu o factură înainte de a verifica clientul și suma. Corectarea unei reconcilieri greșite necesită ștergerea potrivirii și refacerea ei — orice rapoarte generate între timp vor fi afișat date incorecte.

Capturat: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Sursă: demo.crmconnect.io/admin/bank_statement