Estratto Conto Bancario

Sezione: Finanza & Contabilità
URL: /admin/bank_statement

Panoramica

Importa e riconcilia gli estratti conto bancari con fatture, pagamenti e spese.

Valore aziendale

Importa gli estratti conto bancari e li riconcilia con fatture, pagamenti e spese — in modo che la finanza chiuda i libri contabili rapidamente e accuratamente, senza maratone di riconciliazione in Excel.

• Chi lo utilizza: Finanza, controller, contabilità clienti
• Vantaggio chiave: Riduce i tempi di chiusura di fine mese di giorni e individua le discrepanze in anticipo.

Casi d'uso tipici:

• Riconciliazione mensile del conto bancario principale
• Abbinamento automatico pagamenti/fatture tramite importazione del rendiconto

Colpo d'occhio

Accesso al modulo

/admin/bank_statement

Azioni comuni

1. Visualizza record esistenti — apri Estratto Conto Bancario dalla barra laterale.
2. Importa estratto conto — carica il file CSV/MT940 dalla banca.
3. Riconcilia righe — abbina le righe dell'estratto con fatture e pagamenti esistenti.
4. Crea un nuovo record — clicca Aggiungi e compila i campi richiesti.