Bankszámlakivonat
Szakasz: Pénzügy & Könyvelés
URL:/admin/bank_statement
Áttekintés
Bankszámlakivonatok importálása és egyeztetése számlákkal, fizetésekkel és kiadásokkal.
Üzleti érték
Importálja a bankszámlakivonatokat és egyezteti azokat számlákkal, fizetésekkel és kiadásokkal — hogy a pénzügy gyorsan és pontosan zárja a könyveket, Excel egyeztetési maratonok nélkül.
- Ki használja: Pénzügy, kontroller, kintlevőség kezelése
- Fő előny: Csökkenti a hónap végi zárási időt napokkal és korán észleli az eltéréseket.
- Befolyásolt mutatók: Zárási napok száma, egyeztetési pontosság, hozzá nem rendelt készpénz
Tipikus felhasználási esetek:
- Napi automatikus egyeztetése banki átutalásoknak számlákkal
- Hozzá nem rendelt fizetések azonosítása utánkövetéshez
- Hónap végi zárás 3 nappal gyorsabban
Modul elérése
Az admin oldalsávból navigálj a Bankszámlakivonat menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:
/admin/bank_statement
Lista nézet
A lista nézet a meglévő bankszámlakivonat rekordokat mutatja.
Általános műveletek
- Meglévő rekordok megtekintése — nyisd meg a Bankszámlakivonat modult az oldalsávból.
- Keresés és szűrés — használd a keresőmezőt és az oszlopszűrőket.
- Új rekord létrehozása — kattints a Hozzáadás / Új gombra és töltsd ki a kötelező mezőket.
- Rekord szerkesztése — kattints egy sorra és használd a szerkesztés műveletet.
- Rekord törlése — használd a sor törlés műveletét.
- Tömeges műveletek — jelöld ki a sorokat és alkalmazz tömeges műveletet az eszköztárból.