Pénzügyi Osztály
Lefedett szerepkörök: Könyvelő · Számlázási ügyintéző · Pénztáros · CFO / Pénzügyi igazgató
Fő modulok: Számlák · Fizetések · Jóváírások · Díjszámlák · Kiadások · Bankszámlakivonat · Pénztárjelentés · Számlatükör · Adók · Valuták · Számlaegyenlegek · eTransport · SAGA · WinMentor · Riportok
Kinek szól ez az útmutató
| Szerepkör | Mit csinálnak a CRMConnect-ben |
|---|---|
| Számlázási ügyintéző | Számlákat állít ki, díjszámlákat küld, fizetéseket nyomon követ, jóváírásokat hoz létre |
| Könyvelő | Banki egyeztetés, számlatükör, SAGA/WinMentor export, ÁFA riportok |
| Pénztáros | Pénztárt kezel (pénztárjelentés), készpénz bevételeket és kifizetéseket rögzít |
| CFO / Pénzügyi igazgató | P&L riportok, cash flow, pénzügyi irányítópult, egyeztetési felügyelet |
Pénzügyi modultérkép
BEVÉTEL KIADÁS
─────── ────────
Számlák (ügyfél számlák) Kiadások
Díjszámlák Szállítói számlák
Ismétlődő számlák Terhelési értesítők
Fizetések (bevételek) Számlaegyenlegek (kifizetések)
Jóváírások
BANKI KÖNYVELÉS KONFIGURÁCIÓ
─────────────── ─────────────
Bankszámlakivonat Adók (ÁFA)
Pénztárjelentés Valuták (árfolyamok)
Számlaegyenlegek Fizetési módok
Számlatükör Számlázás konfig (számlasorozatok)
RIPORTOLÁS & EXPORT MEGFELELÉS
────────────────── ──────────
Pénzügyi riportok eTransport (ANAF)
Kiadások vs Bevétel SAGA Export
Adó összefoglaló WinMentor Sync
Időszakos értékesítés eFactura
Ajánlott napi rutin
Reggel (20–30 perc)
1. Ma esedékes és lejárt számlák/admin/invoices/list_invoices?status=4 — Lejárt számlák
Lépj kapcsolatba a lejárt ügyfelekkel vagy küldj automatikus emlékeztető emailt.
2. Megerősítendő fizetések
Ellenőrizd a kapott bankszámlakivonatokat a CRM-ben rögzített fizetésekkel./admin/bank_statement — Banki tranzakciók egyeztetése CRM számlákkal.
3. Esedékes szállítói számlák/admin/purchase/myinvoices?payment_status=unpaid — Szűrj due_date ≤ ma
Engedélyezd a fizetéseket vagy értesítsd a menedzsert a forrásokról.
A nap folyamán
- Számlák kiállítása szállított megrendelésekhez vagy nyújtott szolgáltatásokhoz
- Fizetések rögzítése (banki átutalás, készpénz, kártya, online)
- Kiadások feldolgozása csatolt bizonylatokkal
- Bankszámlakivonat egyeztetése — tranzakciók párosítása számlákkal
Hetente
- Bevétel vs Kiadás riport —
/admin/reports/expenses_vs_income - ÁFA riport — felszámított és levonható ÁFA összegek időszakonként
- SAGA / WinMentor export — ha a külső könyvelés ezeket az alkalmazásokat használja
- Számlaegyenleg ellenőrzés — bank és pénztár
Havonta
- Hónapzárás: teljes bank + pénztár egyeztetés
- Riportok generálása a könyveléshez
- Ismétlődő számlák ellenőrzése automatikusan generálva
- eTransport export ANAF szállítási nyilatkozatokhoz
- Árfolyam frissítése deviza számlázáshoz
Számla kiállítás módjai
| Módszer | Mikor |
|---|---|
| Elfogadott árajánlatból | Leggyakoribb B2B értékesítésben |
| Értékesítési megrendelésből | Automatikus vagy manuális konverzió |
| Díjszámlából | Számlává konvertálás gomb a díjszámlán |
| Közvetlenül | Manuális számla előzetes dokumentum nélkül |