Финансов Отдел
Обхванати роли: Счетоводител · Служител Фактуриране · Касиер · CFO / Финансов Директор
Основни модули: Фактури · Плащания · Кредитни Известия · Проформи · Разходи · Банково Извлечение · Касово Извлечение · Сметкоплан · Данъци · Валути · Салда по Сметки · eTransport · eFactura · SAGA · WinMentor · Отчети
За кого е този наръчник
Наръчникът е за финансовите специалисти, управляващи вземанията, задълженията, счетоводните записи и данъчното съответствие.
Какво правите ежедневно в CRMConnect
Управление на Вземанията
- Фактури → проверете просрочените фактури и изпратете напомняния
- Плащания → записвайте получените плащания от клиенти
- Банково Извлечение → импортирайте и съгласувайте банковите движения
Управление на Задълженията
- Фактури на Доставчици → записвайте и одобрявайте за плащане
- Касово Извлечение → записвайте касови операции и затваряйте деня
Данъчно Съответствие
- eFactura → изпращайте фактури към ANAF
- eTransport → подавайте декларации за превоз
Счетоводни Записи
- Сметкоплан → поддържайте структурата на сметките
- SAGA / WinMentor → синхронизирайте с счетоводния софтуер
Ключови URL адреси
| Действие | URL |
|---|---|
| Фактури | /admin/invoices |
| Плащания | /admin/payments |
| Банково Извлечение | /admin/bank_statement |
| eFactura | /admin/billing/efactura |
| Отчети | /admin/reports |