Département Finance
Rôles couverts : Comptable · Chargé de Facturation · Caissier · DAF / Directeur Financier
Modules principaux : Factures · Paiements · Avoirs · Proformas · Dépenses · Relevé Bancaire · Relevé de Caisse · Plan Comptable · Taxes · Devises · SAGA · WinMentor · eFactura · eTransport
Carte des modules financiers
REVENUS DÉPENSES
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Factures Clients Dépenses
Proformas Factures Fournisseurs
Factures Récurrentes Notes de Débit
Paiements (Encaissements)
Avoirs
COMPTABILITÉ BANCAIRE CONFORMITÉ
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Relevé Bancaire eTransport (ANAF)
Relevé de Caisse SAGA Export
Soldes Comptes WinMentor Sync
Plan Comptable eFactura
Routine quotidienne
Matin — Factures en retard, paiements à confirmer, factures fournisseurs dues
En cours de journée — Émettre des factures, enregistrer les paiements, traiter les dépenses, réconcilier le relevé bancaire
Mensuel — Clôture complète, génération des rapports, vérification des factures récurrentes, export eTransport, mise à jour des taux de change
Réconciliation bancaire
1. Recevoir le relevé bancaire (PDF / CSV de la banque)
2. Importer ou saisir les transactions dans le CRM
3. Le système recherche la facture correspondante automatiquement
4. Confirmer ou choisir manuellement la facture
5. Transaction marquée comme réconciliée
6. Solde vérifié ✓
Intégrations comptables
SAGA (/admin/saga) — Export quotidien des factures pour le comptable externe
WinMentor (/admin/winmentor) — Synchronisation bidirectionnelle partenaires et transactions
eFactura (/admin/billing/efactura) — Soumission électronique à l'ANAF (Roumanie)
eTransport (/admin/etransport) — Déclarations de transport routier (Roumanie)
Références rapides
Modules : Factures · Paiements · Avoirs · Dépenses · Relevé Bancaire · Plan Comptable · Taxes · SAGA · WinMentor