Soldes des Comptes
Section : Finance & Comptabilité
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Vue d'ensemble
Les Soldes des Comptes suivent les flux monétaires internes entre les comptes organisationnels — pools de trésorerie, budgets de projets ou portefeuilles départementaux. Enregistre les transferts entre comptes, entrées individuelles (crédits/débits) et retraits avec piste d'audit complète.
Valeur Métier
Fournit une vue de trésorerie interne légère pour les entreprises qui gèrent plusieurs pools d'argent (petite caisse, réserves de projet, budgets départementaux) sans grand livre ERP complet.
- Qui l'utilise : Responsables financiers, contrôleurs, responsables des opérations
- Bénéfice principal : Solde en temps réel de tous les comptes internes avec historique traçable de chaque mouvement.
Accès au module
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Concepts clés
| Concept | Description |
|---|---|
| Compte | Pool monétaire interne nommé (ex. "Petite Caisse – Bureau") |
| Entrée | Transaction de crédit ou de débit enregistrée sur un compte |
| Transfert | Mouvement de fonds entre deux comptes internes |
| Retrait | Sortie de fonds d'un compte (ex. paiement comptant à un fournisseur) |
Actions courantes
- Créer un compte — définir un nouveau compte interne avec un solde initial.
- Ajouter une entrée — enregistrer un crédit ou un débit sur un compte spécifique.
- Créer un transfert — déplacer un montant d'un compte à un autre.
- Enregistrer un retrait — consigner une sortie de trésorerie.
- Voir l'historique — consulter chaque transaction dans l'ordre chronologique.
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Utilisez les Soldes de Compte comme tableau de bord quotidien de trésorerie.
Les virements entre comptes propres doivent être enregistrés comme transferts, pas comme revenus ou dépenses.