Solduri Conturi
Secțiune: Finanțe & Contabilitate
URL:/admin/account_balances
Titlu pagină: Account Balances
Prezentare generală
Solduri Conturi urmărește fluxurile monetare interne între conturile organizației — rezerve de numerar, bugete de proiecte sau portofele departamentale. Înregistrează transferurile între conturi, înregistrările individuale (credit/debit) și evenimentele de retragere cu un jurnal de audit complet.
Valoare pentru business
Oferă o vizualizare internă de tip trezorerie pentru companiile care gestionează mai multe fonduri (petty cash, rezerve de proiecte, bugete departamentale) fără un registru general complet de tip ERP.
- Cine îl folosește: Directori financiari, controlori, directori operaționali
- Beneficiu cheie: Sold clar și în timp real pentru toate conturile interne, cu un istoric trasabil al fiecărei mișcări.
- Metrici influențate: Poziție de numerar per cont, frecvența transferurilor, totaluri retrageri
Cazuri tipice de utilizare:
- Urmărirea bugetului alocat unui proiect pe măsură ce fondurile sunt utilizate
- Înregistrarea alimentărilor și retragerilor de petty cash cu lanț de aprobare
- Transferul bugetului dintr-un cont departamental în altul la sfârșitul lunii
- Reconcilierea soldurilor conturilor cu datele din extrasul bancar
Accesarea modulului
Din bara laterală de administrare, navigați la Account Balances, sau deschideți direct URL-ul:
/admin/account_balances
Concepte cheie
| Concept | Descriere |
|---|---|
| Cont | Un fond monetar intern cu nume (ex. „Petty Cash – București", „Buget Proiect Alpha") |
| Înregistrare | O tranzacție de credit sau debit înregistrată față de un cont |
| Transfer | Mișcarea fondurilor între două conturi interne |
| Retragere | Eliminarea fondurilor dintr-un cont (ex. plată în numerar către un furnizor) |
Acțiuni frecvente
- Creare cont — definirea unui nou cont intern cu un sold de deschidere.
- Adăugare înregistrare — înregistrarea unui credit sau debit față de un anumit cont.
- Creare transfer — mutarea unei sume dintr-un cont în altul cu o notă explicativă.
- Înregistrare retragere — jurnalizarea unei ieșiri de numerar cu detalii justificative.
- Vizualizare istoric sold — vizualizarea fiecărei tranzacții în ordine cronologică pentru orice cont.
- Permisiuni — controlul granular al accesului separă drepturile de vizualizare, creare și ștergere pentru înregistrări, transferuri și retrageri în mod independent.
Soldurile de Conturi sunt destinate urmăririi trezoreriei interne — nu afectează facturarea sau AR/AP. Nu înregistrați plățile clienților aici; folosiți Vânzări → Plăți pentru a menține reconcilierea facturilor corectă.
Creați un cont dedicat per sucursală, proiect sau departament (ex: „Casă — Cluj", „Rezervă Proiect — T3") pentru a urmări independent fiecare fond. Istoricul soldului oferă finanțelor un audit trail complet al fiecărei mișcări cu timestamp și utilizatorul responsabil.
Sursă: crm-connect-main/app/modules/account_balances