Számlaegyenlegek
Szakasz: Pénzügy & Könyvelés
URL:/admin/account_balances
Áttekintés
A Számlaegyenlegek nyomon követi a belső pénzmozgásokat a szervezeti számlákon — pénzkészlet-poolok, projekt-keretek vagy részleg-pénztárcák. Rögzíti a számlák közötti átutalásokat, egyedi bejegyzéseket (jóváírások/terhelések) és kifizetési eseményeket teljes audit nyomvonallal.
Üzleti érték
Könnyű belső kincstári nézetet biztosít azoknak a cégeknek, amelyek több pénz-poolszámot kezelnek (petty cash, projekt tartalékok, részleg-keretek) teljes ERP főkönyv nélkül.
- Ki használja: Pénzügyi menedzserek, kontrollerek, operációs menedzserek
- Fő előny: Tiszta, valós idejű egyenleg az összes belső számlán az összes mozgás nyomon követhető előzményével.
- Befolyásolt mutatók: Számlánkénti pénzpozíció, átutalási gyakoriság, kifizetési összegek
Tipikus felhasználási esetek:
- Projekt allokált keretének nyomon követése az összegek lehívása során
- Petty cash feltöltések és kifizetések rögzítése jóváhagyási lánccal
- Keret átutalása egyik részleg-számláról a másikra hónap végén
- Számlaegyenlegek egyeztetése bankszámlakivonat adatokkal
Modul elérése
Az admin oldalsávból navigálj a Számlaegyenlegek menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:
/admin/account_balances
Főbb fogalmak
| Fogalom | Leírás |
|---|---|
| Számla | Elnevezett belső pénz-pool (pl. „Petty Cash – Budapest", „Alfa Projekt Keret") |
| Bejegyzés | Egy számlával szemben rögzített jóváírási vagy terhelési tranzakció |
| Átutalás | Pénzmozgás két belső számla között |
| Kifizetés | Pénz kivonása egy számláról (pl. készpénzfizetés szállítónak) |
Általános műveletek
- Számla létrehozása — definiálj új belső számlát nyitó egyenleggel.
- Bejegyzés hozzáadása — rögzíts jóváírást vagy terhelést egy adott számlával szemben.
- Átutalás létrehozása — mozgass összeget egyik számláról a másikra memóval.
- Kifizetés rögzítése — naplózz készpénzkiáramlást részletes adatokkal.
- Egyenleg előzmények megtekintése — tekintsd meg az összes tranzakciót kronológiai sorrendben bármely számlához.