Munkafolyamat: Vásárlás → Fizetés
Érintett modulok: Beszerzés (RFQ · Árajánlatok · Vásárlási megrendelések · Szállítói számlák) · Raktár (Bevételezési bizonylat) · Fizetések
Ki használja: Beszerzési menedzser, Raktárvezető, Pénzügy, Szállítók
Tipikus időtartam: 1 nap – 4 hét (a szállítói átfutási időktől függ)
Áttekintés
A teljes beszerzési munkafolyamat: egy belsőleg azonosított igénytől (árajánlat-kérés) a szállítói számla kifizetéséig és az áruk készletre vételéig. Elsősorban a beszerzési és raktári csapatok kezelik.
Folyamat diagram
[ÁRAJÁNLAT KÉRÉS (RFQ)]
│ állapot: Vázlat (1) → Jóváhagyott (2) → Elutasított (3) / Visszavont (4)
│ ↓ Belső jóváhagyás → szállítóknak elküldve
│
[BEÉRKEZETT ÁRAJÁNLATOK]
│ szállító válaszol portálon vagy kézzel
│ állapot: Vázlat (1) → Elfogadott (2)
│ ↓ Nyertes árajánlat kiválasztása → Vásárlási megrendelés létrehozása
│
[VÁSÁRLÁSI MEGRENDELÉS (VM)]
│ állapot: Vázlat (1) → Jóváhagyott (2) → Elutasított (3) / Visszavont (4)
│ rendelés_állapot: Nem kezdett (1) → Folyamatban (2) → Befejezett (3)
│ szállítás_állapot: 0 = nem szállítva / 1 = szállítva
│ ↓ Áruk megérkeznek a raktárba → Bevételezési bizonylat
│
[BEVÉTELEZÉSI BIZONYLAT]
│ automatikusan vagy kézzel létrehozva a VM-ből
│ készlet frissítve a raktárban
│ ↓ Számla beérkezett a szállítótól
│
[SZÁLLÍTÓI SZÁMLA]
│ fizetési_állapot: kifizetetlen → részben_fizetve → fizetve
│ ↓ Fizetés rögzítése
│
[SZÁLLÍTÓI FIZETÉS]
│
[CIKLUS LEZÁRVA ✓]
Kulcslépések
- RFQ létrehozása → szállítóknak elküldve
- Árajánlatok összehasonlítása és nyertes kiválasztása
- Vásárlási megrendelés kibocsátása és megerősítése
- Bevételezési bizonylat az áru megérkezésekor → készlet frissítve
- Szállítói számla feldolgozása → háromirányú egyeztetés
- Fizetés rögzítése → szállítói kintlevőség lezárva