Tok rada: Nabavka → Plaćanje

Uključeni moduli: Nabavka (Zahtev za Ponudu · Ponude · Narudžbine Dobavljača · Fakture Dobavljača) · Skladište (Prijemnica) · Plaćanja
Ko ga koristi: Menadžer nabavke, Menadžer skladišta, Finansije, Dobavljači
Tipično trajanje: 1 dan – 4 nedelje (zavisi od rokova isporuke dobavljača)

Pregled

Kompletan tok nabavke: od interno identifikovane potrebe (zahtev za ponudu) do plaćanja fakture dobavljača i prijema robe u zalihu. Pretežno se njime bave timovi za nabavku i skladište.

Dijagram toka

[ZAHTEV ZA PONUDU (RFQ)]
  │  status: Nacrt (1) → Odobreno (2) → Odbijeno (3) / Otkazano (4)
  │  ↓ Interno odobrenje → poslan dobavljačima
  │
[PRIMLJENE PONUDE]
  │  dobavljač odgovara putem portala ili ručno
  │  status: Nacrt (1) → Prihvaćeno (2)
  │  ↓ Izaberi pobedničku ponudu → kreiraj Narudžbenicu
  │
[NARUDŽBENICA (PO)]
  │  status: Nacrt (1) → Odobreno (2) → Odbijeno (3) / Otkazano (4)
  │  order_status: Nije Početo (1) → U Toku (2) → Završeno (3)
  │  delivery_status: 0 = nije isporučeno / 1 = isporučeno
  │  ↓ Roba stiže u skladište → Prijemnica
  │
[PRIJEMNICA]
  │  kreirana automatski ili ručno iz PO
  │  zaliha ažurirana u skladištu
  │  ↓ Primljena faktura od dobavljača
  │
[FAKTURA DOBAVLJAČA]
  │  payment_status: neplaćeno → delimično_plaćeno → plaćeno
  │  ↓ Evidentiraj plaćanje
  │
[PLAĆANJE DOBAVLJAČA]
  │
[CIKLUS ZATVOREN ✓]

Korak po korak

1. Zahtev za Ponudu (RFQ) — Identifikacija potrebe

Gde: /admin/purchase/purchase_request

Kako se kreira:

Ručno: dugme Dodaj RFQ — popuni koje proizvode su potrebni, količine, rok
Automatski: iz Naloga za Proizvodnju kada materijali nedostaju na zalihama (purchase_request_id postavljen na MO)

Ključna polja:

Polje	Napomene
Naziv RFQ	Opisni interni naziv
Odeljenje	Odeljenje koje podnosi zahtev
Dodeljen	Član osoblja koji podnosi zahtev
Traženi datum	Rok za potrebu
Stavke	Proizvodi + tražene količine

Statusi RFQ:

Kod	Status	Opis
1	Nacrt	Kreiran, nije podnet za odobrenje
2	Odobreno	Interno odobreno — poslan dobavljačima
3	Odbijeno	Odbijeno
4	Otkazano	Otkazano

Pri prelasku na status Odobreno, sistem poziva update_item_pur_request() za sinhronizaciju stavki sa katalogom nabavke i automatski evidentira prelaz.

2. Primljena Ponuda — Odgovor dobavljača

Gde: /admin/purchase/myquotations

Kako ponuda stiže:

Portal dobavljača: dobavljač prima link i popunjava ponudu online
Ručno: operater unosi ponudu primljenu emailom/telefonom
Upload: PDF dokument priložen sa cenama unetim ručno

Ključna polja ponude:

Polje	Napomene
Dobavljač	Veza ka zapisu dobavljača
Povezani RFQ	Originalni zahtev
Datum isteka	Rok važenja ponude
Stavke + cene	Šta dobavljač nudi i po kojoj ceni
Uslovi plaćanja	Komercijalni kreditni dani

Statusi ponude:

Kod	Status	Opis
1	Nacrt / Na čekanju	Ponuda primljena, nije prihvaćena
2	Prihvaćeno	Izabrana pobednička ponuda

Poređenje ponuda:
Možeš primiti više ponuda za isti RFQ i upoređivati ih jednu uz drugu pre izbora dobavljača.

3. Narudžbenica (PO) — Pravna obaveza

Gde: /admin/purchase/purchase_order

Kreiranje:

Iz prihvaćene ponude: dugme Kreiraj Narudžbu — automatski povlači dobavljača i stavke
Direktno: /admin/purchase/pur_order → popuni ručno

Statusi PO:

Polje	Kod	Opis
`status`	1	Nacrt — nepotvrđeno
`status`	2	Odobreno — potvrđeno i poslato dobavljaču
`status`	3	Odbijeno
`status`	4	Otkazano
`order_status`	1	Nije Početo — isporuka nije počela
`order_status`	2	U Toku — delimična isporuka ili u toku
`order_status`	3	Završeno — sve stavke primljene
`delivery_status`	0	Nije isporučeno
`delivery_status`	1	Potpuno isporučeno

Važna polja:

Polje	Napomene
Uslovi plaćanja (`days_owed`)	Komercijalni kreditni dani od isporuke
Procenjeni datum isporuke	Rok koji je obećao dobavljač
Povezani ugovor	Ako postoji okvirni ugovor sa dobavljačem
Odredišno skladište	Gde će roba biti primljena

Slanje dobavljaču:
Dugme Pošalji → automatski email sa PDF narudžbine i linkom na portal. Dobavljač potvrđuje prijem i može ažurirati status isporuke.

4. Prijemnica — Prijem robe

Gde: /admin/warehouse/manage_purchase

Kreiranje:

Automatski: pri odobrenju PO ili kada se order_status promeni → sistem kreira priznanicu putem hook-a create_goods_receipt
Ručno: iz potvrđene PO → dugme Kreiraj Priznanicu

Pri prijemu:

Operater skladišta fizički provjerava robu u odnosu na priznanicu
Popunjava stvarno primljene količine (može biti delimično)
Beleži neslaganja (manjkovi, oštećenja)
Čuva — zaliha se automatski ažurira u konfiguriranom skladištu

Ključna polja:

Polje	Napomene
Šifra priznanice	Generisana automatski sa konfigurabilnim prefiksom
Povezana PO	Veza ka originalnoj narudžbini
Stavke + količine	Što je stvarno primljeno
Skladište	Lokacija gde se roba prima
Datum prijema	Fizički datum prijema

Ako je prijem delimičan, delivery_status ostaje 0 i može se kreirati druga priznanica za preostalu isporuku.

5. Faktura Dobavljača — Zahtev za plaćanje

Gde: /admin/purchase/myinvoices

Kreiranje:

Automatski iz PO ili Ugovora: ako je konfigurisana opcija create_invoice_by
Ručno: dugme Dodaj Fakturu Dobavljača — unesi podatke iz primljene fakture
Upload dobavljača: dobavljač uploaduje fakturu putem portala

Statusi fakture dobavljača:

`payment_status`	Opis
`unpaid`	Neplaćeno — nije evidentirano plaćanje
`partially_paid`	Delimično plaćeno — plaćeni iznos < ukupno
`paid`	U potpunosti plaćeno

Status se izračunava automatski: ako je zbir svih plaćanja evidentiranih u pur_invoice_payment = ukupan iznos fakture → paid. Ako je 0 < plaćeno < ukupno → partially_paid.

Ključna polja:

Polje	Napomene
Broj fakture dobavljača	Broj na primljenoj fakturi
Dobavljač	Zapis dobavljača
Povezana PO	Originalna narudžbina
Datum dospeća	Izračunat iz `invoice_date + days_owed`
Ukupno	Iznos na fakturi

6. Plaćanje Dobavljača — Izmirenje obaveze

Gde: Iz fakture dobavljača → dugme Evidentiraj Plaćanje

Polja plaćanja:

Iznos
Datum plaćanja
Način plaćanja (bankarski transfer, gotovina, itd.)
Referenca transakcije (broj platnog naloga / izvod banke)
Status odobrenja plaćanja (ako je tok odobrenja aktivan)

Više plaćanja:
Mogu se evidentirati uzastopna delimična plaćanja — svako se evidentira u pur_invoice_payment. Faktura prelazi u partially_paid i potom u paid kada je ukupan iznos pokriven.

Šta se kreira automatski

Događaj	Kreira se automatski
RFQ odobren	Obaveštenje emailom dobavljačima; stavke sinhronizovane u katalog
Ponuda prihvaćena	Veza `pur_orders.sales order` → pobednička ponuda
PO odobren	Hook `create_goods_receipt` → inicirana priznanica
Priznanica sačuvana	Zaliha ažurirana u skladištu; `delivery_status` ažuriran na PO
PO `order_status` → 2	`delivery_status` postavljen na 1 sa trenutnim datumom
Kumulativna plaćanja = ukupan iznos fakture	`payment_status` → `paid` automatski

Tačke gde tok rada može zapeti

Problem	Verovatni uzrok	Rešenje
Dobavljač ne može videti portal	Nalog dobavljača nije kreiran ili nema pristup portalu	Proveri `/admin/purchase/vendors` → email za pristup portalu
Prijemnica nije generisana	Hook onemogućen ili PO nije odobren	Prvo odobri PO; proveri podešavanja modula
Zaliha nije ažurirana	Skladište nije povezano na prizvanici	Popuni polje Skladište na prizvanici
Faktura dobavljača ostaje `unpaid`	Plaćanje nije evidentirano u CRM-u	Dodaj zapis plaćanja ručno iz fakture
Dve prizvanice za isti PO	Delimična isporuka nije pravilno upravljana	Normalno — delimične prizvanice se sabiraju; proveri `delivery_status`

Relevantni izveštaji

Izveštaji Nabavke — /admin/purchase/myreports — potrošnja po dobavljaču, periodu, kategoriji
Lista Narudžbenica — filteri na delivery_status za neisporučene narudžbine
Istorija Zalihe — /admin/warehouse/warehouse_history — unosi zalihe po dobavljaču

Uključeni moduli — detaljna dokumentacija

← Nazad na Tokove Rada