Reparto Finanziario
Ruoli coperti: Contabile · Addetto Fatturazione · Cassiere · CFO / Direttore Finanziario
Moduli principali: Fatture · Pagamenti · Note di Credito · Proforma · Spese · Estratto Conto Bancario · Estratto Conto Cassa · Piano dei Conti · Imposte · Valute · Saldi Conti · eTransport · SAGA · WinMentor · Report
A chi si rivolge questa guida
| Ruolo | Cosa fa in CRMconnect |
|---|---|
| Addetto Fatturazione | Emette fatture, invia proforma, traccia pagamenti, crea note di credito |
| Contabile | Riconciliazione bancaria, Piano dei Conti, export SAGA/WinMentor, report IVA |
| Cassiere | Gestisce il registratore di cassa (estratto conto cassa), registra incassi e pagamenti cash |
| CFO / Direttore Finanziario | Report P&L, cashflow, dashboard finanziario, supervisione riconciliazione |
Moduli usati quotidianamente
| Modulo | URL | Uso principale |
|---|---|---|
| Fatture | /admin/invoices |
Emissione e tracciamento |
| Pagamenti | /admin/payments |
Registrazione incassi |
| Estratto Conto Bancario | /admin/bank_statement |
Riconciliazione bancaria |
| Estratto Conto Cassa | /admin/cash_statement |
Gestione cassa |
| eFactura | /admin/billing/efactura |
Trasmissione ANAF |
| Report | /admin/reports |
Analisi finanziaria |
Routine quotidiane
Addetto Fatturazione:
- Emetti fatture per ordini o consegne confermati
- Registra pagamenti ricevuti
- Invia solleciti per fatture scadute
- Verifica stato eFactura ANAF
CFO / Contabile:
- Riconciliazione bancaria giornaliera
- Monitoraggio cash position e AR aging
- Export mensile a SAGA/WinMentor
- Report spese per categoria