Dział Finansów
Role: Księgowy · Odpowiedzialny za rozliczenia · Kasjer · CFO / Dyrektor finansowy
Główne moduły: Faktury · Płatności · Noty kredytowe · Proformy · Wydatki · Wyciąg bankowy · Raport kasowy · Plan kont · Podatki · Waluty · Salda kont · eTransport · SAGA · WinMentor · Raporty
Dla kogo jest ten przewodnik
| Rola | Co robią w CRMConnect |
|---|---|
| Odpowiedzialny za rozliczenia | Wystawianie faktur, wysyłanie proform, śledzenie płatności, tworzenie not kredytowych |
| Księgowy | Uzgodnienia bankowe, plan kont, eksport SAGA/WinMentor, raporty VAT |
| Kasjer | Zarządzanie kasą (raport kasowy), rejestracja wpływów i wypłat gotówkowych |
| CFO / Dyrektor finansowy | Raporty P&L, przepływ gotówki, panel finansowy, nadzór nad uzgodnieniami |
Mapa modułów finansowych
PRZYCHODY WYDATKI
───────── ───────
Faktury (faktury klientów) Wydatki
Proformy Faktury dostawców
Faktury cykliczne Noty debetowe
Płatności (wpływy) Salda kont (wypłaty)
Noty kredytowe
RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA KONFIGURACJA
──────────────────── ────────────
Wyciąg bankowy Podatki (VAT)
Raport kasowy Waluty (kursy wymiany)
Salda kont Sposoby płatności
Plan kont Rozliczenia (serie faktur)
RAPORTOWANIE I EKSPORT ZGODNOŚĆ
────────────────────── ────────
Raporty finansowe eTransport (ANAF)
Wydatki vs. Przychody Eksport SAGA
Podsumowanie VAT Synchronizacja WinMentor
Obroty wg okresu eFactura
Zalecana rutyna dzienna
Rano (20–30 min.)
1. Faktury należne i przeterminowane na dziś/admin/invoices/list_invoices?status=4 — faktury Przeterminowane
Skontaktuj się z przeterminowanymi klientami lub wyślij automatyczny e-mail przypominający.
2. Płatności do potwierdzenia
Sprawdź otrzymane wyciągi bankowe (e-mail z banku) względem płatności zarejestrowanych w CRM./admin/bank_statement — uzgodnij transakcje bankowe z fakturami CRM.
3. Faktury dostawców do zapłaty/admin/purchase/myinvoices?payment_status=unpaid — filtruj według due_date ≤ dziś.
Fakturowanie — praktyczny przewodnik
Tworzenie faktury
Z oferty: Zaakceptowana oferta → Konwertuj na fakturę
Z zamówienia sprzedaży: Zamówienie → Utwórz fakturę
Ręcznie: /admin/invoices → Dodaj → wybierz klienta + dodaj linie
Wysyłanie faktury
Z faktury → Wyślij → automatyczny e-mail z PDF i linkiem do portalu klienta.
Statusy faktur
| Status | Znaczenie | Akcja |
|---|---|---|
| Szkic | Jeszcze niesfinalizowana | Uzupełnij treść |
| Niewysłana | Utworzona, ale niewysłana | Wyślij natychmiast |
| Nieopłacona | Wysłana, płatność oczekująca | Przypomnij przed terminem |
| Przeterminowana | Minął termin płatności | Skontaktuj się natychmiast |
| Częściowo opłacona | Otrzymano częściową płatność | Śledź pozostałą kwotę |
| Opłacona | Całkowicie opłacona | Zamknięta |
Noty kredytowe
Gdzie: /admin/credit_notes
Kiedy tworzyć:
- Klient zwraca towary → nota kredytowa na wartość zwrotu
- Nieprawidłowe fakturowanie → nota kredytowa + nowa poprawna faktura
- Udzielono późniejszego rabatu
Nota kredytowa zmniejsza należność od klienta. Oryginalna faktura pozostaje w systemie.
Uzgodnienie bankowe
Gdzie: /admin/bank_statement
Codzienne uzgodnienie
- Prześlij wyciąg bankowy (CSV/Excel) lub wprowadź ręcznie
- Dopasuj transakcje do płatności CRM
- Zidentyfikuj i wyjaśnij niedopasowane transakcje
- Zarejestruj różnice w CRM
eFactura (ANAF)
Gdzie: /admin/billing/efactura
Dla faktur B2B w Rumunii (obowiązkowe):
- Wystaw i zatwierdź fakturę
- Wyślij eFactura → XML przesyłany do API ANAF
- Sprawdź status:
ok(ważna) /nok(błąd — sprawdź przyczynę)
→ Moduł eFactura · Przepływ: eTransport + eFactura
Eksport SAGA / WinMentor
SAGA: /admin/saga — eksportuj faktury i płatności do formatu SAGA
WinMentor: /admin/winmentor — synchronizacja z oprogramowaniem księgowym WinMentor
Szybka dokumentacja
Przepływy: Lead → Płatność · Zakupy → Płatność · eTransport + eFactura
Moduły: Faktury · Faktury cykliczne · Płatności · Noty kredytowe · Wyciąg bankowy · Raport kasowy · Plan kont · Podatki · Waluty · eFactura · SAGA · WinMentor