Główny Księgowy / Księgowy Podatkowy
Dział: Finanse
Poziom: Starszy operacyjny
Główny cel: Utrzymanie właściwej struktury księgowej, zapewnienie zgodności podatkowej i synchronizacja CRMconnect z oprogramowaniem księgowym
Co robi ta rola
Główny/Podatkowy Księgowy konfiguruje i utrzymuje infrastrukturę finansową CRMconnect: plan kont, stawki VAT, waluty i kursy wymiany, metody płatności. Zarządza zgodnością z e-fakturowaniem na poziomie systemu i eksportuje dane operacyjne z CRM do oprogramowania księgowego (Saga, WinMentor).
Regularnie używane moduły
| Moduł | Gdzie go znaleźć | Do czego go używasz |
|---|---|---|
| Plan kont | Finanse → Plan kont | Struktura G/L — konta mapowane do transakcji |
| Podatki | Finanse → Podatki | Konfiguracja stawek VAT |
| Waluty | Finanse → Waluty | Multi-walutowość, kursy wymiany |
| Metody płatności | Finanse → Metody | Akceptowane metody i ich zasady |
| e-Faktura | Finanse → e-Faktura | Konfiguracja tokenu ANAF, auto-wysyłanie |
| Integracja SAGA | Finanse → SAGA | Eksport faktur/płatności do SAGA |
| Integracja WinMentor | Finanse → WinMentor | Synchronizacja z WinMentor ERP |
Konfiguracje którymi zarządzasz
Plan kont
- Klasa 1–4: Konta bilansowe (aktywa, pasywa, kapitał własny)
- Klasa 5: Konta kasowe
- Klasa 6: Koszty (faktury dostawców, wynagrodzenia, amortyzacja)
- Klasa 7: Przychody (wystawione faktury, inne dochody)
Podatki / VAT
| Stawka | Typowe zastosowanie (Rumunia) |
|---|---|
| 19% | Stawka standardowa |
| 9% | Spożywcze, farmaceutyczne, hotelarskie |
| 5% | Książki, periodyki, bilety na wydarzenia |
| 0% | Eksport, dostawy wewnątrzwspólnotowe |
| Odwrotne obciążenie | B2B wewnątrzwspólnotowe |
Konfiguracja e-Faktury — odpowiedzialność systemowa
/admin/billing/efactura→ wyświetlany link autoryzacyjny- Wyślij link do przedstawiciela prawnego z certyfikatem cyfrowym
- Uwierzytelniają się → token jest automatycznie zapisywany
- Ustaw: Auto-import e-Faktury: ON, Auto-wysyłanie: ON, dni = 3
Miesięczna rutyna — zamknięcie miesiąca
Tydzień 1 nowego miesiąca
- Czy wszystkie faktury z poprzedniego miesiąca mają status końcowy?
- Czy wszystkie uprawnione faktury B2B mają status "Zwalidowane" w ANAF?
- Czy wszystkie transakcje z poprzedniego miesiąca są uzgodnione?
- Uruchom kompletny eksport do SAGA/WinMentor
- Czy VAT zebrany (na fakturach) i odliczony (na fakturach dostawców) zgadza się z D300?
Praktyczne wskazówki
Token ANAF wygasa — ustaw przypomnienie 2 tygodnie wcześniej. Wygasły token = e-faktury przestają być wysyłane = potencjalne kary.
Auto-wysyłanie z 3-dniowym opóźnieniem jest bezpieczniejsze niż natychmiastowe. Jeśli Sprzedaż popełniła błąd na fakturze, masz 3 dni na korektę przed dotarciem do ANAF.
Nie zmieniaj stawek VAT w połowie miesiąca. Modyfikacja aktywnej stawki VAT z mocą wsteczną wpływa na obliczenia w niezakończonych dokumentach.