Skarbnik / Kasjer
Dział: Finanse
Poziom: Operacyjny
Główny cel: Zarządzanie przepływami gotówki i pozycjami kasowymi — kasa, uzgadnianie bankowe, petty cash, budżety wewnętrzne
Co robi ta rola
Skarbnik/Kasjer zarządza przepływami gotówki firmy: prowadzi codzienną kasę, uzgadnia wyciągi bankowe z zarejestrowanymi płatnościami, zarządza funduszami wewnętrznymi (petty cash, budżety działów) i zapewnia że pozycja gotówkowa jest poprawna i audytowalna w każdej chwili.
Codziennie używane moduły
| Moduł | Gdzie go znaleźć | Do czego go używasz |
|---|---|---|
| Raport kasowy | Finanse → Kasa | Rejestrowanie wszystkich wpływów i wypływów gotówki |
| Wyciąg bankowy | Finanse → Wyciąg bankowy | Uzgadnianie bankowe z płatnościami/wpływami CRM |
| Salda kont | Finanse → Salda kont | Zarządzanie funduszami wewnętrznymi |
| Płatności | Sprzedaż → Płatności | Weryfikacja zarejestrowanych płatności klientów |
Codzienna rutyna
Otwarcie kasy (rano)
- Raport kasowy → sprawdź saldo otwarcia (= saldo zamknięcia poprzedniego dnia)
- Fizycznie przelicz gotówkę w kasie → potwierdź zgodność z saldem systemu
- W przypadku rozbieżności → zbadaj transakcje z poprzedniego dnia
W ciągu dnia — rejestrowanie transakcji gotówkowych
- Każdy wpływ gotówki → Raport kasowy → Dodaj wpis: Typ: Wpływ, Kwota, Data, Opis
- Każdy wypływ gotówki → Raport kasowy → Dodaj wypływ: Typ: Wypływ, Kwota, Data, Opis, Uzasadnienie
Uzgadnianie bankowe
- Otrzymaj wyciąg bankowy (MT940, CSV lub z bankowości online)
- Wyciąg bankowy → importuj lub ręcznie dodaj każdą pozycję
- Powiąż każdą pozycję bankową z odpowiednią transakcją CRM
- Niezgodne pozycje na koniec dnia → zbadaj
Zamknięcie kasy (koniec dnia)
- Raport kasowy → generuj raport dnia: łączne wpływy, wypływy, saldo zamknięcia
- Fizycznie przelicz gotówkę → potwierdź zgodność
- Podpisz raport kasowy
Kluczowe wskaźniki
| Wskaźnik | Cel |
|---|---|
| Codzienne różnice kasowe | 0 (tolerancja ±1 RON maksymalnie) |
| Niezgodne pozycje bankowe | 0 po zamknięciu uzgodnienia |
| Fundusze poniżej progu minimum | Uzupełnione tego samego dnia |
Praktyczne wskazówki
Licz kasę przed otwarciem CRM. Niezależne fizyczne liczenie to jedyna prawdziwa walidacja.
Każdy wypływ gotówki musi mieć dokument przed zarejestrowaniem. Nie rejestruj "przyniesie rachunek jutro".
Prowizje bankowe to koszty, nie błędy. Rejestruj je jawnie w Wyciągu bankowym jako wypływy typu "Prowizja bankowa".