Financiar & Contabilitate
Echipa financiară asigură că fiecare tranzacție monetară este înregistrată corect, facturile sunt conforme legal (inclusiv eFactura ANAF), numerarul este reconciliat și managementul are o imagine exactă a P&L. Sunt ultima verificare înainte ca banii să intre sau să iasă.
Responsabilități cheie:
- Urmărirea facturilor clienților și înregistrarea plăților; reconcilierea cu extrasele bancare
- Transmiterea facturilor la ANAF prin eFactura; gestionarea răspunsurilor și a corecțiilor
- Validarea facturilor furnizorilor față de PO-uri și NIR-uri (potrivire 3 sensuri) înainte de plată
- Gestionarea registrului de casă zilnic; operațiuni de petty cash și transferuri inter-conturi
- Export lunar al datelor contabile în SAGA sau WinMentor; depunerea declarațiilor TVA
- Raportare pentru management: AR/AP aging, cash position, P&L vs. buget
Module principale: Facturi · Plăți · Facturi Storno · Extras Bancar · Registru de Casă · eFactura · Taxe · Plan de Conturi · Monede · Modalități Plată · SAGA · WinMentor
| Rol | Responsabilitate principală | Nivel |
|---|---|---|
| Contabil AR — Accounts Receivable | Urmărire facturi clienți, înregistrare plăți, reconciliere bancară, eFactura ANAF | Operațional |
| Contabil General / Fiscal | Plan de conturi, TVA, monede, eFactura setup, export SAGA/WinMentor | Senior operațional |
| Trezorier / Casier | Registru de casă zilnic, petty cash, reconciliere bancară, solduri conturi interne | Operațional |
| CFO / Director Financiar | Cash position, AR/AP aging, conformitate ANAF, raportare management | Management |
[Vânzări] Factură emisă → [Contabil AR] înregistrează plata → reconciliază extras bancar → eFactura ANAF
[Achiziții] Factură furnizor → [Contabil AP] validează (3 sensuri) → [Trezorier] efectuează plata
[Contabil General] → configurează TVA, cursuri, exportă în SAGA/WinMentor lunar
[CFO] → supraveghează tot: cash, creanțe, datorii, conformitate, P&L vs. target