Pénzügy és könyvelés
| Szerepkör |
Elsődleges felelősség |
Szint |
| AR könyvelő — Kintlévőség-kezelés |
Vevői számlák nyomon követése, fizetések rögzítése, banki egyeztetés, ANAF e-számla |
Operatív |
| Általános / Adókönyvelő |
Számlatükör, ÁFA, devizák, e-számla beállítás, SAGA/WinMentor export |
Senior operatív |
| Pénztáros / Kincstárnok |
Napi pénztár, kisösszegű kiadások, banki egyeztetés, belső számlaegyenlegek |
Operatív |
| CFO / Pénzügyi igazgató |
Készpénzpozíció, AR/AP lejárati elemzés, ANAF megfelelőség, vezetői riportok |
Vezetői |
[Értékesítés] Számla kiállítva → [AR könyvelő] rögzíti a fizetést → egyezteti a bankot → ANAF e-számla
[Beszerzés] Szállítói számla → [AP könyvelő] ellenőrzi (3-irányú) → [Pénztáros] kifizeti
[Általános könyvelő] → konfigurálja az ÁFÁ-t, árfolyamokat, havonta exportál SAGA/WinMentorba
[CFO] → felügyeli az egészet: készpénz, kintlévőségek, tartozások, megfelelőség, P&L vs. cél
← Szerepkör-alapú Útmutatók